横店东磁_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 17,489,952,740.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,022,001,249.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,156,084,033.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 21,668,038,022.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,071,355,390.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,879,547,582.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 402,620,415.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,420,445,887.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 17,773,969,275.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,894,068,747.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,444,419,874.89 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 17,523,825.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 27,684,753.54 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 579,980.34 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,051,193,876.58 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,541,402,311.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,725,296,766.25 | |
| 投资支付的现金(元) | 907,900,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 890,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,523,196,766.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -981,794,455.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 150,707,706.60 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 150,707,706.60 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,777,640,269.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,233,294,045.46 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,161,642,021.06 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,687,452,789.14 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 621,429,391.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,330,410,521.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,639,292,702.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -477,650,681.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 107,026,104.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,541,649,714.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,648,394,342.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,190,044,057.56 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,825,943,029.36 | |
| 资产减值准备(元) | 264,319,398.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 543,563,908.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 543,563,908.60 | |
| 无形资产摊销(元) | 16,608,893.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,205,597.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 12,314,887.36 | |
| 公允价值变动损失(元) | 288,496,032.08 | |
| 财务费用(元) | -62,014,569.61 | |
| 投资损失(元) | -16,230,044.48 | |
| 递延所得税(元) | 113,606,310.41 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 202,584,945.14 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -88,978,634.73 | |
| 存货的减少(元) | 22,688,964.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -298,287,813.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,181,606,739.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,190,044,057.56 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,648,394,342.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,541,649,714.91 | |
| 公告日期 | 2024-03-09 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 横店东磁_2023年年报资产负债表 | 横店东磁_2023年年报利润表 |