横店东磁_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 16,736,085,388.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 838,759,966.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,170,296,644.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 19,745,141,998.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,911,389,806.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,421,428,862.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 249,011,940.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,203,930,672.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 16,785,761,282.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,959,380,716.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 464,327,928.46 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 31,369,109.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,473,764.11 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 579,980.34 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,311,802,025.82 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,812,552,807.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 640,021,506.38 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,900,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,410,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,054,921,506.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -242,368,698.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,752,640,269.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,621,311,575.78 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,373,951,844.78 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,050,970,205.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 618,375,378.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,458,433,985.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,127,779,569.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 246,172,275.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 39,279,889.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,002,464,183.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,648,394,342.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,650,858,525.68 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 横店东磁_2023年三季报资产负债表 | 横店东磁_2023年三季报利润表 |