横店东磁_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,219,425,073.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 696,062,705.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,442,878,726.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 13,358,366,506.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,840,688,407.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 975,092,448.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 193,454,021.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,201,803,783.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,211,038,660.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,147,327,845.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 174,327,928.46 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 21,995,337.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,653,905.99 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 579,980.34 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,209,499,119.69 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,408,056,271.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 453,497,464.76 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 453,497,464.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 954,558,806.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,189,340,269.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 604,734,811.86 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,794,075,080.86 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 725,410,205.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 604,524,712.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 993,876,685.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,323,811,602.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -529,736,521.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 107,720,765.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,679,870,895.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,648,394,342.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,328,265,238.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,214,905,784.73 | |
| 资产减值准备(元) | 81,668,201.94 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 258,719,075.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 258,719,075.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,155,441.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,225,951.09 | |
| 固定资产报废损失(元) | 8,607,023.44 | |
| 公允价值变动损失(元) | 6,163,880.85 | |
| 财务费用(元) | -101,035,169.80 | |
| 投资损失(元) | 75,422,287.55 | |
| 递延所得税(元) | 128,119,506.31 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 203,334,049.69 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -75,214,543.38 | |
| 存货的减少(元) | -177,742,402.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -998,430,153.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,646,964,393.95 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,328,265,238.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,648,394,342.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,679,870,895.71 | |
| 公告日期 | 2023-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 横店东磁_2023年中报资产负债表 | 横店东磁_2023年中报利润表 |