横店东磁_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,049,919,872.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 268,908,344.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 923,281,676.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,242,109,893.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,073,680,976.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 521,554,241.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 55,311,953.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,092,987,846.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,743,535,018.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 498,574,874.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 74,327,928.46 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,016,573.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,233,566.14 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 375,019,919.27 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 461,597,987.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 351,680,734.27 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 351,680,734.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 109,917,253.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 495,469,460.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 495,469,460.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 151,172,342.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,221,797.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 788,407,734.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 944,801,874.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -449,332,414.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -12,023,377.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 147,136,336.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,648,394,342.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,795,530,678.95 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 横店东磁_2023年一季报资产负债表 | 横店东磁_2023年一季报利润表 |