横店东磁_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 15,392,401,293.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 759,255,146.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,103,473,174.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 17,255,129,614.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,675,988,794.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,347,000,874.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 205,343,954.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,514,379,472.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 15,742,713,094.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 280,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 133,032,416.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 25,232,602.91 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,484,189,335.78 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,922,454,354.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,207,389,040.69 | |
| 投资支付的现金(元) | 349,005,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 270,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,826,394,040.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 96,060,314.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 100,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 100,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,338,593,904.80 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,278,248,257.03 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,616,942,161.83 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,214,763,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 409,402,682.67 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 331,426.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,341,831,821.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,965,998,003.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -349,055,841.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -22,164,573.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,237,256,417.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 602,436,762.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,839,693,179.88 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 横店东磁_2022年三季报资产负债表 | 横店东磁_2022年三季报利润表 |