横店东磁_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,184,642,026.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 202,862,718.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 79,405,334.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,466,910,079.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,419,905,195.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 509,328,525.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 65,204,911.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 295,670,719.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,290,109,351.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 64,905,625.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,014,380.51 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 8,396,929.53 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 75,316,936.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 373,507,876.71 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 383,507,876.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -308,190,940.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 470,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 648,124,032.93 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,118,124,032.93 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 344,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,794,611.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 325,730,238.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 673,524,849.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 444,599,182.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -35,763,112.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 277,445,856.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 602,436,762.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 879,882,618.98 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 横店东磁_2022年一季报资产负债表 | 横店东磁_2022年一季报利润表 |