得润电子_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,008,769,348.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 84,646,279.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 45,270,713.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,138,686,342.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,080,172,491.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 677,675,720.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 116,112,058.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 219,716,748.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,093,677,019.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 45,009,322.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 130,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 564,710.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 28,688,005.64 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 70,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 229,252,715.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 304,655,709.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 304,655,709.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -75,402,994.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 6,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 493,607,550.71 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 405,545,598.75 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 905,653,149.46 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 347,937,468.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 41,133,976.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 582,191,956.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 971,263,401.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -65,610,252.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,692,826.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -90,311,097.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 233,462,509.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 143,151,412.79 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 得润电子_2024年三季报资产负债表 | 得润电子_2024年三季报利润表 |