得润电子_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,175,703,343.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 36,160,059.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,635,044.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,216,498,447.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 985,097,061.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 255,842,773.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,406,366.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 83,503,910.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,350,850,111.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -134,351,663.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 129,910,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 564,710.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 19,460.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 70,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 200,494,170.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 92,707,846.93 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 92,707,846.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 107,786,323.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 186,403,496.52 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 110,209,155.74 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 296,612,652.26 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 53,107,384.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,050,486.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 160,878,365.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 220,036,237.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 76,576,415.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -6,476,401.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 43,534,673.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 233,462,509.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 276,997,183.62 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 得润电子_2024年一季报资产负债表 | 得润电子_2024年一季报利润表 |