得润电子_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,928,704,645.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 88,389,775.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,711,583.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,052,806,004.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,917,118,535.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 826,377,838.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 115,211,220.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 273,429,104.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,132,136,699.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -79,330,694.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 321,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,253,476.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,123,651.36 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 139,348,162.51 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 462,725,290.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 421,858,247.66 | |
| 投资支付的现金(元) | 561,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 982,858,247.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -520,132,957.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,781,644,068.60 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 174,523,960.93 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,957,168,029.53 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,579,159,228.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 43,917,434.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 382,646,835.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,005,723,498.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -48,555,468.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,069,185.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -639,949,935.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,027,926,970.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 387,977,035.01 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 得润电子_2023年三季报资产负债表 | 得润电子_2023年三季报利润表 |