得润电子_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,747,855,040.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 87,338,774.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,933,785.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,860,127,600.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,132,002,704.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 588,559,311.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 89,018,698.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 168,128,238.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,977,708,952.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -117,581,352.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 220,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 975,013.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 905,658.56 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 139,348,162.51 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 361,228,834.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 320,025,263.26 | |
| 投资支付的现金(元) | 171,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 491,025,263.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -129,796,428.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,364,560,230.03 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 174,509,256.52 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,540,069,486.55 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,257,400,997.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,089,189.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 364,202,531.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,652,692,718.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -112,623,232.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,651,933.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -355,349,080.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,027,926,970.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 672,577,890.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,437,493.38 | |
| 资产减值准备(元) | -24,917,850.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 71,674,231.95 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 71,674,231.95 | |
| 无形资产摊销(元) | 50,453,940.90 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 29,310,144.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 262,153.73 | |
| 固定资产报废损失(元) | 301,655.29 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,666,870.00 | |
| 财务费用(元) | 18,583,756.77 | |
| 投资损失(元) | -139,526.63 | |
| 递延所得税(元) | -7,657,576.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,657,576.00 | |
| 存货的减少(元) | 27,604,298.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -19,046,306.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -285,304,271.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 672,577,890.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,027,926,970.56 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -355,349,080.32 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 得润电子_2023年中报资产负债表 | 得润电子_2023年中报利润表 |