得润电子_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,457,808,769.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 32,751,446.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,161,305.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,501,721,521.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,141,826,304.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 282,894,793.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 50,347,255.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 74,509,649.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,549,578,003.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -47,856,482.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 220,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 975,013.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,726,132.22 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 139,240,602.49 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 362,941,748.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 114,878,269.57 | |
| 投资支付的现金(元) | 170,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 284,878,269.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 78,063,478.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 252,074,201.84 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 503,041.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 253,577,243.51 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 234,423,310.86 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,514,931.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 286,069,782.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 536,008,025.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -282,430,781.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,392,958.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -257,616,744.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,027,926,970.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 770,310,226.48 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 得润电子_2023年一季报资产负债表 | 得润电子_2023年一季报利润表 |