得润电子_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,257,648,141.15 | |
收到的税费返还(元) | 220,669,083.24 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 96,627,508.76 | |
经营活动现金流入小计(元) | 6,574,944,733.15 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,865,088,649.85 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,275,302,715.50 | |
支付的各项税费(元) | 165,820,240.75 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 252,592,080.97 | |
经营活动现金流出小计(元) | 6,558,803,687.07 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 16,141,046.08 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 2,062,628,866.85 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 15,010,296.60 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 62,858,122.28 | |
投资活动现金流入小计(元) | 2,140,497,285.73 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 440,274,480.71 | |
投资支付的现金(元) | 2,082,452,515.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 2,522,726,995.71 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -382,229,709.98 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 1,167,864,855.48 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 334,793,376.39 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,502,658,231.87 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,569,799,415.97 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 72,715,355.23 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 223,368,766.55 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,865,883,537.75 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -363,225,305.88 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,913,800.61 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -719,400,169.17 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,747,327,139.73 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,027,926,970.56 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -308,554,483.09 | |
资产减值准备(元) | 261,904,490.10 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 208,860,544.32 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 208,860,544.32 | |
无形资产摊销(元) | 114,313,072.20 | |
长期待摊费用摊销(元) | 59,462,966.72 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -11,724,681.73 | |
固定资产报废损失(元) | 14,488,650.46 | |
公允价值变动损失(元) | 2,258,630.00 | |
财务费用(元) | 128,111,727.58 | |
投资损失(元) | 65,023,569.70 | |
递延所得税(元) | -3,174,708.03 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -3,174,708.03 | |
存货的减少(元) | 30,466,414.77 | |
经营性应收项目的减少(元) | -389,515,704.65 | |
经营性应付项目的增加(元) | -205,322,901.83 | |
现金的期末余额(元) | 1,027,926,970.56 | |
减:现金的期初余额(元) | 1,747,327,139.73 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -719,400,169.17 | |
公告日期 | 2023-04-27 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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