得润电子_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,740,656,865.39 | |
收到的税费返还(元) | 191,636,743.19 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 43,929,839.54 | |
经营活动现金流入小计(元) | 4,976,223,448.12 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,537,447,392.17 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 910,988,896.63 | |
支付的各项税费(元) | 113,080,101.74 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 253,222,201.62 | |
经营活动现金流出小计(元) | 4,814,738,592.16 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 1,380,001,717.28 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 7,192,451.28 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 421,665.87 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,387,615,834.43 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 347,741,108.46 | |
投资支付的现金(元) | 1,900,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 2,247,741,108.46 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -860,125,274.03 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 1,913,314,864.97 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 172,654,781.66 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 2,085,969,646.63 | |
偿还债务支付的现金(元) | 2,541,825,462.20 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 45,476,013.80 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 108,273,449.71 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 2,695,574,925.71 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -609,605,279.08 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,038,247.40 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,306,207,449.75 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,747,327,139.73 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 441,119,689.98 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 得润电子_2022年三季报资产负债表 | 得润电子_2022年三季报利润表 |