三花智控_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 19,779,130,496.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 630,812,706.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 463,545,230.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 20,873,488,433.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,825,882,765.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,079,850,349.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,012,372,228.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 961,898,234.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 18,880,003,577.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,993,484,855.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,991,863.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,702,604.46 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,297,075,396.58 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,307,769,864.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,344,661,073.30 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,233,321.48 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,625,434,164.16 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,977,328,558.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,669,558,694.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 336,702,751.75 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 44,010,251.75 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,810,748,700.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 52,701,379.05 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,200,152,830.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,214,230,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,026,997,611.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,200,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 362,228,636.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,603,456,348.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -403,303,517.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -102,772,684.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,182,150,040.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,624,955,498.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,442,805,457.89 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三花智控_2024年三季报资产负债表 | 三花智控_2024年三季报利润表 |