三花智控_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 24,566,452,573.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 484,789,623.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 339,834,145.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 25,391,076,341.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,770,167,910.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,528,344,941.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 717,979,563.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 650,619,571.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 21,667,111,987.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,723,964,354.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,671,131.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 591,067,618.05 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,101,747,550.91 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,695,486,300.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,745,462,227.77 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 155,803,826.18 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,904,766,053.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,209,279,753.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 7,090,938.20 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 7,090,938.20 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,567,786,939.45 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,874,512.08 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,606,752,389.73 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,308,452,644.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,066,830,039.62 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 25,692,386.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 323,319,993.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,698,602,678.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,091,850,288.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 151,792,584.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,574,626,897.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,050,328,601.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,624,955,498.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,933,714,738.99 | |
| 资产减值准备(元) | 106,854,632.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 687,654,098.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 687,654,098.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 26,610,545.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 28,786,355.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -8,741,208.41 | |
| 固定资产报废损失(元) | 9,898,626.52 | |
| 公允价值变动损失(元) | -48,123,522.34 | |
| 财务费用(元) | -26,290,649.10 | |
| 投资损失(元) | 129,866,968.80 | |
| 递延所得税(元) | 83,479,665.18 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 64,726,517.25 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 18,753,147.93 | |
| 存货的减少(元) | -343,250,556.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,398,918,684.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,388,702,605.99 | |
| 其他(元) | 69,716,518.45 | |
| 债务转为资本(元) | 2,837,347,315.20 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,624,955,498.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,050,328,601.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,574,626,897.07 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 三花智控_2023年年报资产负债表 | 三花智控_2023年年报利润表 |