三花智控_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,916,715,021.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 201,684,131.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 88,880,080.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,207,279,233.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,028,584,877.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 982,587,151.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 186,570,091.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 273,665,405.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,471,407,525.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 735,871,707.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,605,270.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 316,753,840.50 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 78,947,703.03 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 398,306,813.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 706,664,201.58 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 83,796,973.14 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 790,461,174.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -392,154,360.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 51,848,300.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 53,644,215.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 105,492,515.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 51,826,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,109,355.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,317,368.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 87,253,323.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 18,239,191.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 105,807,904.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 467,764,442.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,050,328,601.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,518,093,044.47 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三花智控_2023年一季报资产负债表 | 三花智控_2023年一季报利润表 |