三花智控_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,386,162,507.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 393,707,345.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 153,194,318.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,933,064,171.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,239,805,026.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,250,642,544.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 278,913,274.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 402,690,197.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,172,051,041.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 761,013,129.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 43,500,525.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,192,948.89 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 646,640,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 691,333,474.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,373,819,652.01 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 811,294,507.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,185,114,159.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,493,780,685.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 175,850,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,243,594,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 149,041,182.61 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,568,485,182.61 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,002,826,150.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 583,563,129.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 106,024,933.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,692,414,213.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -123,929,030.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 87,126,884.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -769,569,702.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,690,002,225.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,920,432,523.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,014,835,254.94 | |
| 资产减值准备(元) | 83,047,388.93 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 283,016,679.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 283,016,679.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 13,614,220.13 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,290,270.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 525,838.34 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,634,242.74 | |
| 公允价值变动损失(元) | 114,976,611.99 | |
| 财务费用(元) | 58,906,550.50 | |
| 投资损失(元) | -48,987,950.56 | |
| 递延所得税(元) | 24,269,955.44 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -12,561,892.68 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 36,831,848.12 | |
| 存货的减少(元) | -271,165,971.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,280,367,182.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 720,370,012.96 | |
| 其他(元) | 17,587,250.07 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,920,432,523.08 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,690,002,225.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -769,569,702.01 | |
| 公告日期 | 2022-08-13 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三花智控_2022年中报资产负债表 | 三花智控_2022年中报利润表 |