三花智控_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,331,284,494.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 165,152,943.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 65,461,237.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,561,898,675.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,289,161,452.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 765,518,773.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 127,519,739.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 253,768,189.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,435,968,154.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 39,368,189.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 432,212.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 148,135,075.59 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 188,435,477.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 611,303,110.97 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 512,400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,125,703,110.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -937,267,633.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 48,412,375.08 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 348,412,375.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,004,496.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 105,918,869.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 426,923,366.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -78,510,991.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 53,089,189.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -836,758,913.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,690,002,225.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,853,243,311.42 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三花智控_2022年一季报资产负债表 | 三花智控_2022年一季报利润表 |