国机精工_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,368,362,016.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 24,721,995.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 424,535,712.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,817,619,725.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 855,533,153.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 454,021,120.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 128,775,034.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 421,481,104.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,859,810,412.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -42,190,687.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,511,175.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 395,876.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,907,051.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 193,669,567.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 19,370,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 213,039,567.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -205,132,516.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 33,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 33,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 649,427,863.55 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 682,427,863.55 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 570,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 122,546,137.07 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,496,975.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,888,584.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 700,934,721.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -18,506,857.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -19,779.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -265,849,841.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 659,674,658.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 393,824,817.06 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国机精工_2024年三季报资产负债表 | 国机精工_2024年三季报利润表 |