国机精工_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 913,634,822.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,524,102.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 102,034,444.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,035,193,369.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 607,269,179.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 301,908,701.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 91,606,729.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 113,560,065.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,114,344,676.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -79,151,307.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 118,332,921.18 | |
| 投资支付的现金(元) | 19,370,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 137,702,921.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -137,699,421.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 33,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 33,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 549,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 582,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 470,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 117,177,469.12 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,496,975.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,521,438.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 591,198,907.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,698,907.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 196,454.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -225,353,181.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 659,674,658.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 434,321,476.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 185,370,465.92 | |
| 资产减值准备(元) | 52,289,407.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 72,815,800.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 72,815,800.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,593,254.25 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,547,260.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -95,277.70 | |
| 固定资产报废损失(元) | -67,969.72 | |
| 公允价值变动损失(元) | -15,987,933.36 | |
| 财务费用(元) | 3,721,235.05 | |
| 投资损失(元) | 1,238,052.56 | |
| 递延所得税(元) | -4,421,538.56 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,907,561.27 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,486,022.71 | |
| 存货的减少(元) | -76,448,580.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -372,788,229.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 55,812,832.15 | |
| 其他(元) | 3,776,535.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 434,321,476.29 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 659,674,658.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -225,353,181.81 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 国机精工_2024年中报资产负债表 | 国机精工_2024年中报利润表 |