国机精工_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 343,446,771.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,478,366.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 51,651,143.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 404,576,281.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 286,897,560.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 169,248,381.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 40,841,856.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 50,075,916.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 547,063,716.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -142,487,434.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 61,447,815.24 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 8,352.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 61,456,167.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -61,456,167.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 33,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 33,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 299,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 332,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 349,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,740,339.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,137,417.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 356,377,757.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -23,877,757.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 60,379.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -227,760,980.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 653,350,905.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 425,589,925.37 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国机精工_2024年一季报资产负债表 | 国机精工_2024年一季报利润表 |