国机精工_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,286,777,218.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 61,965,506.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 317,216,975.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,665,959,699.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,146,632,101.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 637,096,486.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 140,941,765.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 376,796,898.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,301,467,252.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 364,492,447.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,319,321.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,434,710.71 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 365,255.85 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 23,119,288.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 213,127,113.05 | |
| 投资支付的现金(元) | 11,467,500.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 69,126.43 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 224,663,739.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -201,544,451.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 913,402,498.55 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 913,402,498.55 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 880,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 125,486,646.71 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 4,993,950.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,810,030.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,030,296,677.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -116,894,179.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,639,220.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 44,414,596.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 615,260,061.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 659,674,658.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 270,348,340.01 | |
| 资产减值准备(元) | 104,620,883.73 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 134,732,650.33 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 134,732,650.33 | |
| 无形资产摊销(元) | 14,532,026.22 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,474,578.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -786,775.21 | |
| 固定资产报废损失(元) | 161,674.68 | |
| 公允价值变动损失(元) | -18,250,376.76 | |
| 财务费用(元) | 28,624,567.55 | |
| 投资损失(元) | 12,229,513.13 | |
| 递延所得税(元) | -9,632,154.65 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -9,796,138.86 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 163,984.21 | |
| 存货的减少(元) | 18,288,581.34 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 11,632,428.56 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -226,675,013.39 | |
| 其他(元) | 8,089,118.10 | |
| 现金的期末余额(元) | 659,674,658.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 615,080,603.39 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 179,458.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 44,414,596.53 | |
| 公告日期 | 2024-04-13 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 国机精工_2023年年报资产负债表 | 国机精工_2023年年报利润表 |