国机精工_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,334,684,103.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 42,137,331.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 365,134,352.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,741,955,786.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 896,988,756.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 425,109,301.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 101,625,745.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 271,835,390.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,695,559,193.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 46,396,593.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,969,321.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,654,002.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 365,255.85 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 18,988,579.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 119,516,255.37 | |
| 投资支付的现金(元) | 11,467,500.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 36,326.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 131,020,081.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -112,031,502.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 619,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 619,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 530,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 112,613,970.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,505,849.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 649,119,819.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -29,619,819.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,007,803.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -96,262,532.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 615,260,061.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 518,997,529.09 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国机精工_2023年三季报资产负债表 | 国机精工_2023年三季报利润表 |