国机精工_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 826,715,611.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 28,922,496.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 297,359,449.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,152,997,557.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 597,675,822.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 297,036,972.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 57,371,193.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 214,765,619.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,166,849,607.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,852,050.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,524,886.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,627,484.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 14,152,370.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 75,604,623.02 | |
| 投资支付的现金(元) | 11,467,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 87,072,123.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -72,919,752.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 499,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 499,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 480,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 106,220,678.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,368,431.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 590,589,110.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -91,089,110.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,222,021.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -179,082,933.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 615,260,061.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 436,177,127.95 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 200,704,554.38 | |
| 资产减值准备(元) | 27,879,881.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 67,953,439.99 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 67,953,439.99 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,328,532.22 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,574,604.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -223,899.46 | |
| 固定资产报废损失(元) | -2,569.23 | |
| 公允价值变动损失(元) | -40,422,322.08 | |
| 财务费用(元) | 13,526,841.52 | |
| 投资损失(元) | 11,053,747.56 | |
| 递延所得税(元) | 2,622,972.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,987,169.23 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 635,802.77 | |
| 存货的减少(元) | 32,051,629.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -293,932,463.90 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -36,393,988.07 | |
| 其他(元) | -14,575,027.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 436,177,127.95 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 615,080,603.39 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 179,458.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -179,082,933.62 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国机精工_2023年中报资产负债表 | 国机精工_2023年中报利润表 |