国机精工_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 492,959,334.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,215,957.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 64,871,847.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 562,047,140.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 452,048,514.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 157,272,572.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,795,321.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,548,693.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 658,665,102.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -96,617,962.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 416,224.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 416,224.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,089,025.06 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 30,089,025.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -29,672,801.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 249,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 249,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 280,204,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,098,788.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,137,417.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 289,440,806.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -39,940,806.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -13,118.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -166,244,688.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 615,260,061.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 449,015,373.34 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国机精工_2023年一季报资产负债表 | 国机精工_2023年一季报利润表 |