国机精工_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,483,572,193.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 41,465,562.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 130,560,436.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,655,598,192.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,068,371,080.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 298,684,586.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 73,378,946.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 62,270,248.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,502,704,862.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 152,893,330.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 121,856.92 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,187,888.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 552,059.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 13,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 18,361,803.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 51,245,863.06 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 17,047,280.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 68,293,143.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -49,931,339.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 41,301,368.64 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 389,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 430,801,368.64 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 330,080,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 72,560,598.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,147,315.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 406,787,914.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 24,013,454.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 38,397.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 127,013,842.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 547,583,579.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 674,597,422.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 137,384,642.41 | |
| 资产减值准备(元) | 21,466,108.57 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 49,415,269.06 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 49,415,269.06 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,555,716.11 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,619,821.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -324,795.68 | |
| 固定资产报废损失(元) | -136,389.58 | |
| 公允价值变动损失(元) | 9,653,091.84 | |
| 财务费用(元) | 10,677,361.90 | |
| 投资损失(元) | 10,650,038.22 | |
| 递延所得税(元) | -8,182,272.32 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,975,718.92 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -206,553.40 | |
| 存货的减少(元) | 32,597,108.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -406,914,701.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 256,688,277.03 | |
| 其他(元) | 23,130,732.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 674,597,422.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 547,583,579.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 127,013,842.60 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国机精工_2022年中报资产负债表 | 国机精工_2022年中报利润表 |