国光电器_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,886,770,499.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 325,158,933.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 333,338,748.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,545,268,180.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,110,949,089.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 826,757,860.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 61,283,280.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 387,530,029.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,386,520,260.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 158,747,919.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 40,412,833.33 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 867,319.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 37,404,241.73 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 78,684,394.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 418,959,021.29 | |
| 投资支付的现金(元) | 978,360,000.66 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,447,319,021.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,368,634,626.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,920,547,684.62 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 61,737,984.58 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,982,285,669.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,622,946,665.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 36,539,867.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 76,167,889.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,735,654,422.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,246,631,246.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -7,949,705.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 28,794,834.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,513,651,495.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,542,446,329.43 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国光电器_2024年三季报资产负债表 | 国光电器_2024年三季报利润表 |