国光电器_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,065,387,802.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 185,306,167.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 206,027,332.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,456,721,303.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,499,101,445.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 499,245,943.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,265,173.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 294,208,157.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,324,820,720.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 131,900,583.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 35,612,833.33 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 853,508.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,034,686.85 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 37,501,028.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 163,318,964.82 | |
| 投资支付的现金(元) | 442,094,139.55 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 655,413,104.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -617,912,076.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,903,037,144.95 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,903,037,144.95 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 974,987,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,846,376.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 67,040,469.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,061,873,845.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 841,163,299.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,929,630.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 361,081,437.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,513,651,495.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,874,732,932.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 105,143,086.51 | |
| 资产减值准备(元) | 11,295,854.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 71,288,806.11 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 71,288,806.11 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,045,144.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,356,589.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -202,955.06 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,083,758.62 | |
| 公允价值变动损失(元) | -5,082,749.58 | |
| 财务费用(元) | 15,658,334.83 | |
| 投资损失(元) | 1,044,673.56 | |
| 递延所得税(元) | -12,471,052.93 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -12,466,931.27 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -4,121.66 | |
| 存货的减少(元) | -523,564,019.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -144,707,724.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 599,985,456.53 | |
| 其他(元) | 851,499.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,874,732,932.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,513,651,495.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 361,081,437.54 | |
| 公告日期 | 2024-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国光电器_2024年中报资产负债表 | 国光电器_2024年中报利润表 |