国光电器_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,659,263,366.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 52,398,977.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 138,090,752.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,849,753,096.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,050,599,395.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 237,485,402.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,620,617.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 140,145,876.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,442,851,292.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 406,901,803.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 400,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,519.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 98,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 502,719.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 50,658,772.34 | |
| 投资支付的现金(元) | 112,560,055.93 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 163,218,828.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -162,716,109.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 538,745,466.87 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 538,745,466.87 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 540,337,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,006,268.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 54,663,043.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 603,006,312.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -64,260,845.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 393,955.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 180,318,804.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,513,651,495.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,693,970,299.83 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国光电器_2024年一季报资产负债表 | 国光电器_2024年一季报利润表 |