国光电器_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,401,655,776.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 440,622,818.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 122,977,007.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,965,255,602.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,979,529,126.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 797,365,853.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 107,580,102.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 259,656,985.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,144,132,069.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 821,123,533.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 310,400,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 852,394.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 26,617,330.25 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,017,359.29 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 342,887,083.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 230,512,452.64 | |
| 投资支付的现金(元) | 575,159,308.98 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 805,671,761.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -462,784,677.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,378,598,595.72 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,500,129,415.26 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 251,354,216.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,130,082,227.65 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,388,307,374.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 40,232,253.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 360,802,789.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,789,342,417.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,340,739,810.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,028,978.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,700,107,644.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 813,543,851.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,513,651,495.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 360,960,071.81 | |
| 资产减值准备(元) | 24,018,432.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 136,403,861.43 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 136,403,861.43 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,166,655.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,272,740.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,899,831.36 | |
| 固定资产报废损失(元) | 900,139.31 | |
| 公允价值变动损失(元) | -8,950,972.81 | |
| 财务费用(元) | 28,521,605.99 | |
| 投资损失(元) | -113,623,341.67 | |
| 递延所得税(元) | -12,694,193.95 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -12,698,224.05 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 4,030.10 | |
| 存货的减少(元) | 145,003,144.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 297,382,554.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -55,744,011.86 | |
| 其他(元) | 1,249,464.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,513,651,495.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 813,543,851.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,700,107,644.20 | |
| 公告日期 | 2024-04-16 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 国光电器_2023年年报资产负债表 | 国光电器_2023年年报利润表 |