国光电器_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,965,642,678.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 210,348,679.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 57,372,404.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,233,363,762.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,136,137,660.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 386,226,948.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 47,992,626.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 109,972,492.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,680,329,728.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 553,034,033.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 132,100,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 260,491.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,471,252.72 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,529,298.93 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 137,361,043.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 54,904,470.61 | |
| 投资支付的现金(元) | 118,600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 173,504,470.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -36,143,427.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 544,300,215.36 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 182,431,079.74 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 726,731,295.10 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 699,448,094.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,508,607.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 359,514,351.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,079,471,053.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -352,739,758.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 16,441,416.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 180,592,264.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 813,543,851.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 994,136,115.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 64,462,874.87 | |
| 资产减值准备(元) | -4,013,083.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 61,636,630.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 61,636,630.70 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,295,293.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,805,993.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -848,591.42 | |
| 固定资产报废损失(元) | 216,577.77 | |
| 公允价值变动损失(元) | 13,654,138.22 | |
| 财务费用(元) | 6,771,027.08 | |
| 投资损失(元) | 20,241,263.98 | |
| 递延所得税(元) | -12,656,195.90 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -11,967,288.40 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -688,907.50 | |
| 存货的减少(元) | 96,157,053.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 366,912,917.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -75,459,457.76 | |
| 其他(元) | 3,724,779.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 994,136,115.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 813,543,851.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 180,592,264.48 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国光电器_2023年中报资产负债表 | 国光电器_2023年中报利润表 |