国光电器_2023年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,664,101,771.67 | |
收到的税费返还(元) | 105,186,731.12 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,944,536.58 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,801,233,039.37 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,103,178,690.87 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 193,315,127.19 | |
支付的各项税费(元) | 25,569,243.19 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 57,111,542.28 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,379,174,603.53 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 58,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 103,041.30 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,025,955.25 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,529,298.93 | |
投资活动现金流入小计(元) | 61,658,295.48 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,270,580.88 | |
投资支付的现金(元) | 43,300,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 71,570,580.88 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,912,285.40 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 336,966,487.39 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 125,893,509.24 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 462,859,996.63 | |
偿还债务支付的现金(元) | 542,426,953.09 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,845,836.31 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 294,188,045.50 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 847,460,834.90 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -384,600,838.27 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -9,977,525.82 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 17,567,786.35 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 813,543,851.10 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 831,111,637.45 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-04-26 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 国光电器_2023年一季报资产负债表 | 国光电器_2023年一季报利润表 |