国光电器_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,923,999,330.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 359,521,682.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 130,186,429.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,413,707,442.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,151,479,384.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 865,656,957.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 111,700,181.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 232,263,734.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,361,100,258.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 52,607,184.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 360,800,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,009,242.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,514,060.93 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,493,765.77 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 375,817,069.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 150,271,474.54 | |
| 投资支付的现金(元) | 251,100,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 7,057,264.14 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 408,428,738.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -32,611,669.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,243,091,103.73 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 94,189,600.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,337,280,703.73 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,121,056,001.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 40,477,054.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 57,670,215.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,219,203,270.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 118,077,432.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 15,860,492.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 153,933,440.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 659,610,410.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 813,543,851.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 179,179,421.00 | |
| 资产减值准备(元) | 53,933,691.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 120,012,389.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 120,012,389.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 14,292,601.35 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,950,609.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,830,977.03 | |
| 固定资产报废损失(元) | 915,700.12 | |
| 公允价值变动损失(元) | 9,623,010.39 | |
| 财务费用(元) | -31,204,066.01 | |
| 投资损失(元) | -14,818,837.08 | |
| 递延所得税(元) | -24,683,664.89 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -22,948,749.91 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,734,914.98 | |
| 存货的减少(元) | 66,877,747.09 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -311,119,634.31 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -28,193,039.61 | |
| 其他(元) | 7,655,630.19 | |
| 现金的期末余额(元) | 813,543,851.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 659,610,410.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 153,933,440.19 | |
| 公告日期 | 2023-04-12 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 国光电器_2022年年报资产负债表 | 国光电器_2022年年报利润表 |