国光电器_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,376,380,443.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 228,177,870.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 64,466,138.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,669,024,453.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,673,831,724.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 667,906,048.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 76,354,687.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 152,758,601.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,570,851,062.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 292,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,653,997.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,625,998.73 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,493,765.77 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 300,273,761.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 115,949,852.37 | |
| 投资支付的现金(元) | 232,600,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 7,057,264.14 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 355,607,116.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -55,333,354.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 987,208,059.78 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 987,208,059.78 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 839,011,600.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 29,360,029.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 55,658,751.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 924,030,381.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 63,177,678.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 19,345,575.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 125,363,289.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 659,610,410.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 784,973,700.74 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国光电器_2022年三季报资产负债表 | 国光电器_2022年三季报利润表 |