国光电器_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,768,278,659.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 132,586,829.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 48,288,447.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,949,153,936.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,267,384,427.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 459,332,558.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 52,198,470.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 72,327,786.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,851,243,242.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 97,910,694.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 275,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,667,920.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,179,656.41 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 278,847,577.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 79,294,841.07 | |
| 投资支付的现金(元) | 215,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 7,057,264.14 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 301,352,105.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,504,528.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 620,682,798.61 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 620,682,798.61 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 552,834,804.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,509,342.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 54,096,815.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 626,440,962.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,758,163.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,801,412.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 79,449,414.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 659,610,410.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 739,059,825.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 62,611,215.68 | |
| 资产减值准备(元) | 18,177,172.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 57,521,480.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 57,521,480.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,789,279.10 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,689,820.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,496,952.15 | |
| 固定资产报废损失(元) | 47,036.57 | |
| 公允价值变动损失(元) | 132,420.53 | |
| 财务费用(元) | 8,906,312.13 | |
| 投资损失(元) | -5,822,972.91 | |
| 递延所得税(元) | -11,739,653.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -11,144,396.28 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -595,256.74 | |
| 存货的减少(元) | -137,238,805.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -114,367,472.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 203,881,231.96 | |
| 其他(元) | 3,877,525.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 739,059,825.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 659,610,410.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 79,449,414.56 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国光电器_2022年中报资产负债表 | 国光电器_2022年中报利润表 |