国光电器_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,321,665,686.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 81,177,282.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,696,260.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,422,539,229.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 940,627,401.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 235,560,617.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,914,286.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,746,010.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,238,848,316.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 127,700,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 856,125.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 65,938.82 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 128,622,064.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,815,178.70 | |
| 投资支付的现金(元) | 147,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 7,057,264.14 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 182,872,442.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -54,250,378.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 206,561,048.61 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 206,561,048.61 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 189,194,930.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,197,395.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,972,053.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 199,364,378.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,196,670.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -845,500.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 135,791,703.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 659,610,410.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 795,402,114.84 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国光电器_2022年一季报资产负债表 | 国光电器_2022年一季报利润表 |