美年健康_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,874,172,164.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 94,031,521.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,968,203,685.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,965,780,348.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,412,899,170.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 182,770,462.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 710,003,580.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,271,453,561.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -303,249,875.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 11,629,919.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 18,009,354.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,630,709.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,100,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 33,580,984.57 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 84,950,968.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 356,675,571.38 | |
| 投资支付的现金(元) | 108,740,300.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 54,742,588.87 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,674,497.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 521,832,957.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -436,881,989.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 17,790,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 17,790,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,635,950,907.33 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 242,031,040.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,895,771,947.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,141,934,764.52 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 274,957,845.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 96,409,207.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 995,713,916.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,412,606,526.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -516,834,579.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -100,863.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,257,067,307.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,715,389,582.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,458,322,274.51 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 美年健康_2024年三季报资产负债表 | 美年健康_2024年三季报利润表 |