美年健康_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,696,041,081.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 75,501,558.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,771,542,640.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,349,639,613.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,360,010,414.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 164,998,224.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 489,381,157.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,364,029,410.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -592,486,769.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 11,629,919.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,474,145.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,896,129.73 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,100,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 28,014,497.15 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 68,114,691.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 227,273,318.90 | |
| 投资支付的现金(元) | 66,221,300.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 25,181,196.09 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,674,497.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 320,350,311.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -252,235,620.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 14,925,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 14,925,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,151,000,592.04 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 242,031,040.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,407,956,632.04 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,772,782,602.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 154,047,098.47 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 87,154,518.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 606,356,636.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,533,186,338.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -125,229,706.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 60,985.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -969,891,110.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,715,389,582.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,745,498,471.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -209,084,741.40 | |
| 资产减值准备(元) | 322,793.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 213,906,034.01 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 213,906,034.01 | |
| 无形资产摊销(元) | 18,874,426.59 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 65,913,822.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,958,523.17 | |
| 固定资产报废损失(元) | 7,254,814.70 | |
| 公允价值变动损失(元) | 6,287,006.83 | |
| 财务费用(元) | 157,648,141.85 | |
| 投资损失(元) | 15,752,597.45 | |
| 递延所得税(元) | -89,775,809.59 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -89,507,602.84 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -268,206.75 | |
| 存货的减少(元) | 50,217,458.08 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -157,774,615.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,126,583,838.25 | |
| 其他(元) | 29,742,698.88 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,745,498,471.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,715,389,582.41 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -969,891,110.78 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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