美年健康_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,195,180,488.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 119,862,868.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,315,043,356.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,164,307,948.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,150,425,167.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 134,995,803.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 700,066,373.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,149,795,293.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 165,248,063.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 13,410,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,060,748.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 18,221,654.35 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 88,150,914.21 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 133,843,317.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 324,177,067.40 | |
| 投资支付的现金(元) | 99,282,043.52 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 64,727,360.94 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,997,653.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 499,184,124.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -365,340,807.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,525,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,525,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,185,484,729.49 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 675,550,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,863,559,729.49 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,188,632,309.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 164,773,346.78 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 50,332,818.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 842,446,510.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,195,852,166.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -332,292,436.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 329,862.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -532,055,318.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,938,691,575.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,406,636,256.69 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 美年健康_2023年三季报资产负债表 | 美年健康_2023年三季报利润表 |