美年健康_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,917,862,512.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 96,169,051.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,014,031,563.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,371,136,510.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,164,152,851.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 92,694,697.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 497,523,309.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,125,507,368.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -111,475,804.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 12,840,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,784,823.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,399,113.55 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 70,648,185.39 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 105,672,122.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 231,143,496.93 | |
| 投资支付的现金(元) | 66,211,581.66 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 29,578,881.47 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,197,653.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 337,131,613.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -231,459,490.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,525,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,525,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,613,741,721.08 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 352,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,968,666,721.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,558,494,150.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 125,485,116.79 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 36,663,679.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 559,433,673.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,243,412,941.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -274,746,220.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 402,948.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -617,278,568.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,938,691,575.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,321,413,007.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 55,070,402.05 | |
| 资产减值准备(元) | 685,618.84 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 206,505,416.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 206,505,416.60 | |
| 无形资产摊销(元) | 16,128,289.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 85,718,344.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,490,655.61 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,794,533.98 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,933,339.97 | |
| 财务费用(元) | 142,414,072.54 | |
| 投资损失(元) | 6,157,021.43 | |
| 递延所得税(元) | -80,366,110.54 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -80,092,671.52 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -273,439.02 | |
| 存货的减少(元) | 13,106,358.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -142,433,731.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -765,782,865.76 | |
| 其他(元) | 3,199,490.64 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,321,413,007.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,938,691,575.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -617,278,568.03 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 美年健康_2023年中报资产负债表 | 美年健康_2023年中报利润表 |