美年健康 (002044.SZ)

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美年健康_2022年中报现金流量表

2022年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 2,832,379,341.36       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 86,623,486.82       
 经营活动现金流入小计(元) 2,919,002,828.18       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 884,091,933.66       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 1,921,029,271.97       
 支付的各项税费(元) 162,922,304.60       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 316,108,627.23       
 经营活动现金流出小计(元) 3,284,152,137.46       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -365,149,309.28       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 101,140,001.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 19,140,338.35       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 8,189,617.81       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 90,938,506.39       
 投资活动现金流入小计(元) 219,408,463.55       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 264,852,658.07       
 投资支付的现金(元) 64,717,183.78       
 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) 26,484,211.90       
 投资活动现金流出小计(元) 356,054,053.75       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -136,645,590.20       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 2,500,001.00       
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) 2,500,001.00       
 取得借款收到的现金(元) 1,442,649,134.34       
 筹资活动现金流入小计(元) 1,445,149,135.34       
 偿还债务支付的现金(元) 1,586,895,557.98       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 193,646,589.21       
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) 116,123,878.01       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 296,822,513.33       
 筹资活动现金流出小计(元) 2,077,364,660.52       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -632,215,525.18       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 519,405.55       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -1,133,491,019.11       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 2,209,377,126.79       
 期末现金及现金等价物余额(元) 1,075,886,107.68       
补充资料:       
 净利润(元) -702,410,508.96       
 资产减值准备(元) 3,005,312.59       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 203,231,328.69       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 203,231,328.69       
 无形资产摊销(元) 10,067,740.78       
 长期待摊费用摊销(元) 108,485,185.13       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 3,519,002.53       
 固定资产报废损失(元) 943,495.60       
 公允价值变动损失(元) -2,727,755.85       
 财务费用(元) 146,771,100.80       
 投资损失(元) 9,688,953.32       
 递延所得税(元) -120,478,062.01       
  其中:递延所得税资产减少(元) -120,386,027.65       
 递延所得税负债增加(元) -92,034.36       
 存货的减少(元) 9,871,492.93       
 经营性应收项目的减少(元) 121,216,599.55       
 经营性应付项目的增加(元) -582,729,489.60       
 其他(元) 43,052,680.00       
 现金的期末余额(元) 1,075,886,107.68       
 减:现金的期初余额(元) 2,209,377,126.79       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -1,133,491,019.11       
公告日期 2022-08-31       
审计意见(境内)       
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