登海种业_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 301,318,156.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 55,684,967.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 357,003,123.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 472,945,931.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 56,176,343.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,591,564.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 97,981,182.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 631,695,021.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -274,691,898.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,983,478,784.52 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 22,265,859.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 297,131.18 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,006,041,774.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 63,067,279.11 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,770,741,884.43 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,833,809,163.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 172,232,611.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 11,550,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,550,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,360,901.21 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,227,299.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 555,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,915,901.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,634,098.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -94,825,188.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 373,780,086.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 278,954,897.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 75,130,912.32 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 26,862,691.96 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 26,862,691.96 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,182,476.89 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 89,356.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -648,254.71 | |
| 固定资产报废损失(元) | 166,593.47 | |
| 公允价值变动损失(元) | -8,120,974.01 | |
| 财务费用(元) | 178,175.68 | |
| 投资损失(元) | -15,547,711.95 | |
| 存货的减少(元) | 126,617,767.45 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -225,599,183.80 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -259,960,669.56 | |
| 现金的期末余额(元) | 278,954,897.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 373,780,086.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -94,825,188.52 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 登海种业_2023年中报资产负债表 | 登海种业_2023年中报利润表 |