登海种业_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 232,525,764.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 89,295,699.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 321,821,463.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 446,632,061.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 50,023,823.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,108,862.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 59,885,359.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 563,650,106.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -241,828,642.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,741,209,102.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 31,188,599.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,337,277.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,781,734,979.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 36,391,356.63 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,527,532,398.59 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,563,923,755.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 217,811,223.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 876,535.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,876,535.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 34,238,143.04 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,292,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 850,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 42,088,143.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -33,211,608.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -57,229,027.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 297,552,854.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 240,323,827.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 111,045,934.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 30,109,617.95 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 30,109,617.95 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,975,983.17 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 127,079.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 126,344.46 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,984.40 | |
| 公允价值变动损失(元) | -8,267,278.38 | |
| 财务费用(元) | 266,143.04 | |
| 投资损失(元) | -20,928,941.27 | |
| 存货的减少(元) | 192,757,727.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -315,931,204.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -236,238,083.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 240,323,827.42 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 297,552,854.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -57,229,027.20 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 登海种业_2022年中报资产负债表 | 登海种业_2022年中报利润表 |