苏泊尔_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 13,669,902,479.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 411,464,954.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 93,281,905.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 14,174,649,339.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,567,345,817.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,506,752,986.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,021,376,642.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,919,018,842.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 13,014,494,288.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,160,155,051.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 56,202,463.76 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,300,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,356,202,463.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 127,443,064.41 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 340,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 467,443,064.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,888,759,399.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 198,257,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 198,257,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,175,512,858.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 46,904,064.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,422,416,922.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,224,159,922.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,512,130.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 822,242,397.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,405,752,936.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,227,995,334.25 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 苏泊尔_2024年三季报资产负债表 | 苏泊尔_2024年三季报利润表 |