苏泊尔_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,765,885,030.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 251,971,215.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 62,494,211.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,080,350,458.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,455,884,638.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,040,161,140.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 730,898,645.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,304,881,569.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,531,825,993.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 548,524,464.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 56,035,340.47 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,200,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,256,035,340.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 85,392,700.87 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 260,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 345,392,700.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,910,642,639.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 198,257,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 198,257,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,175,512,858.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,393,284.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,398,906,143.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,200,649,143.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,300,795.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 262,818,756.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,405,752,936.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,668,571,692.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 940,168,358.25 | |
| 资产减值准备(元) | 933,627.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 65,149,389.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 65,149,389.29 | |
| 无形资产摊销(元) | 13,703,335.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,320,658.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 84,342.23 | |
| 公允价值变动损失(元) | -164,631.01 | |
| 财务费用(元) | -12,870,900.39 | |
| 投资损失(元) | -16,336,567.86 | |
| 递延所得税(元) | -17,596,250.05 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -17,596,250.05 | |
| 存货的减少(元) | 270,990,776.88 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -273,026,536.21 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -471,574,790.28 | |
| 其他(元) | 6,713,320.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,668,571,692.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,405,752,936.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 262,818,756.57 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 苏泊尔_2024年中报资产负债表 | 苏泊尔_2024年中报利润表 |