巨轮智能_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 617,049,126.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,842.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,283,814.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 633,343,783.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 686,268,287.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 126,250,066.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,744,720.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,798,719.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 856,061,793.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -222,718,010.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 840,884.85 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 37,906,400.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 278,611,214.09 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 317,358,498.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 151,062,702.78 | |
| 投资支付的现金(元) | 85,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,138,159.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 241,700,862.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 75,657,636.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 768,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,948,136.86 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 787,948,136.86 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 780,717,260.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 51,288,846.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,234,107.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 862,240,213.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -74,292,077.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 830,009.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -220,522,441.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 386,054,803.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 165,532,361.88 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 巨轮智能_2024年三季报资产负债表 | 巨轮智能_2024年三季报利润表 |