巨轮智能_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 220,035,435.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,842.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,154,462.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 234,200,740.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 417,843,281.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 38,872,934.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,878,230.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,317,491.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 472,911,937.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -238,711,197.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,672.84 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 37,906,400.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 50,608,967.17 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 88,518,040.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 124,179,668.41 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 124,179,668.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -35,661,628.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 202,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,240.27 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 202,001,240.27 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 174,905,920.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,394,211.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,666,781.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 196,966,912.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,034,327.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 159,255.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -269,179,242.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 386,054,803.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 116,875,560.74 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 巨轮智能_2024年一季报资产负债表 | 巨轮智能_2024年一季报利润表 |