巨轮智能_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 673,953,441.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,163,667.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,539,861.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 695,656,969.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 543,303,888.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 151,013,548.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,564,504.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 84,669,643.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 812,551,585.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -116,894,615.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,952.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 112,396.15 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 135,240,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 814,871,693.98 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 950,228,043.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 482,529,508.61 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 482,529,508.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 467,698,534.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 949,200,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 47,496,497.79 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 996,696,497.79 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,034,318,983.23 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 70,399,646.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,528,201.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,135,246,831.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -138,550,333.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 355,200.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 212,608,785.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 173,446,017.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 386,054,803.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -32,923,025.37 | |
| 资产减值准备(元) | -9,953,974.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 106,029,786.94 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 106,029,786.94 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,205,840.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 65,662.71 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,816.08 | |
| 财务费用(元) | 25,713,217.01 | |
| 投资损失(元) | 12,856,165.95 | |
| 递延所得税(元) | 178,160.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,696,049.75 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,517,889.75 | |
| 存货的减少(元) | 18,247,089.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -76,158,236.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -167,159,118.14 | |
| 现金的期末余额(元) | 386,054,803.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 173,446,017.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 212,608,785.43 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 巨轮智能_2023年年报资产负债表 | 巨轮智能_2023年年报利润表 |