巨轮智能_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 132,632,316.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,094,066.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,765,885.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 142,492,267.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 102,867,121.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 34,243,657.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,028,085.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,372,268.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 148,511,132.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,018,864.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 50,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 219,338,516.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 219,388,516.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 92,086,034.75 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 92,086,034.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 127,302,481.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 46,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,936,872.87 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 73,936,872.87 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 85,083,333.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,626,199.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,901,258.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 108,610,791.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -34,673,918.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,107,890.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 85,501,807.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 173,446,017.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 258,947,825.45 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 巨轮智能_2023年一季报资产负债表 | 巨轮智能_2023年一季报利润表 |