巨轮智能_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 893,366,522.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 54,175,534.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,645,629.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 972,187,686.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 608,225,461.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 197,932,330.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 48,212,115.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 72,832,112.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 927,202,020.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 44,985,666.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,079,236.76 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 154,592,453.21 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 489,469,117.53 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 646,140,807.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 464,000,421.13 | |
| 投资支付的现金(元) | 380,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 464,380,421.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 181,760,386.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,350,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,350,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,281,644,724.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 80,524,499.65 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,366,519,223.65 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,360,837,100.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 77,672,021.54 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,481,800.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,985,085.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,473,494,207.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -106,974,983.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 81,319.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 119,852,387.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 53,593,629.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 173,446,017.88 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 39,201,269.90 | |
| 资产减值准备(元) | -151,278.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 105,055,790.91 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 105,055,790.91 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,251,859.93 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 364,824.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 3,255,253.45 | |
| 固定资产报废损失(元) | 75,390.95 | |
| 财务费用(元) | -6,031,332.11 | |
| 投资损失(元) | -44,948,634.75 | |
| 递延所得税(元) | -9,482,678.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -11,242,097.93 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,759,419.13 | |
| 存货的减少(元) | 98,730,090.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 125,477,000.21 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -280,164,731.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 173,446,017.88 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 53,593,629.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 119,852,387.95 | |
| 公告日期 | 2023-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 巨轮智能_2022年年报资产负债表 | 巨轮智能_2022年年报利润表 |